Dont Trade Around Optionen Expiration Willkommen auf der 5. Lektion in Ihrem Option Trading Basics Bootcamp. Hier decken wir die wichtigsten Handelsregeln ab, die neue Optionshändler folgen sollten. Durch die Einhaltung dieser Optionen Handel Grundsätze, werden Sie eine mehr konsistente, selbstbewusste und rentable Optionen Trader werden. Wenn Sie neu in dieser Serie sind, überprüfen Sie die letzten Lektionen in unserem Bootcamp Headquarters. Um Geld im Optionshandel zu machen, ist es nicht nur die Aktienauswahl, die das Risiko verursachen kann, sondern auch die Optionsauswahl. Speziell im Laufe der Zeit. Kurzfristige Risiken Viele erfahrene Optionshändler werden auf das Riverboat-Casino verzichten, das Optionen-Exspiration ist und nur Handelsoptionen, die mehr als 2 Wochen bis zum Ablauf haben. Dies gilt vor allem für Einkommen Typ Trades, die kurze Gamma von Natur sind - wenn Sie versuchen und Milch aus jedem letzten Penny eines Einkommens Handel, werden Sie das Risiko laufen, durch die Gamma Messer Rand und lassen Gewinne zu Verlusten in Der Augenblick. Das gleiche Sirenenlied kann für direktionale Optionshändler auftreten. Sie können sich auf kurzfristige Optionen und sagen, sie sind billig und bieten viel Hebel für die Kosten. Aber Chancen sind Sie vernachlässigen die Theta Kosten für diese Optionen, und die tatsächlichen Chancen, die Sie auf die Position haben. Oder klappe es herum, du könntest das nachdenken, da eine Option ein Theta von -50 mit 4 Tagen bis zum Verfall hat, das irgendwie in der Lage sein wird, 50 Dollar pro Tag zu machen, nur durch den Verkauf dieser Optionen, ohne jegliche Respekt vor den Gamma-Risiken in Verkauf von kurzfristigen Optionen. Der Wunsch nach neueren Händlern, kurzfristige Optionen zu handeln, wird durch die Tatsache, dass wöchentliche Optionen haben sich viel mehr verbreitet in vielen Optionen, so dass jede Woche kann sich wie Optionen Ablauf verhalten. Dieser Punkt führt mich zum nächsten Prinzip neue Option Trades sollte folgen: Prinzip 4: Dont Trade in der Nähe von Expiration Nun tauchen ein wenig weiter in Option griechischen, so können Sie ein besseres Verständnis von welchen Risiken, die Sie nehmen, wenn der Handel kurzfristig zu bekommen. Die Gamma Knife Edge Gamma ist eine Aktienoption griechisch, die Optionen Trading so macht Spaß macht. Es kann als Beschleunigung der Option bezeichnet werden. Wenn du lange Gamma bist, willst du schnell, wenn du kurzes Gamma bist, willst du das zugrunde liegende nicht bewegen. Es ist auch bekannt als die zweite Ableitung, die nicht viel bedeutet, es sei denn, Sie sehen ein Risiko-Grafik: Gamma ist eine wunderbare Sache, und es ist direkt mit der Menge an Zeitverfall in einer Option. Sie können Gamma betrachten, um wie Feuer zu sein: unter kontrollierten Situationen fühlt es sich gut an und erwärmt Ihr Haus. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, kann es eine sehr zerstörerische Kraft sein. Wo es schwierig wird Das Diagramm unten zeigt die Gamma einer Call-Option kaufen, geplottet im Laufe der Zeit: Was sagt uns dies aus Aus den Geld-Optionen, wird die Gamma beginnen zu zerfallen, da diese Optionen ihre Wirksamkeit verlieren. Aber wenn wir uns an die Optionen anschließen, erhöht sich gamma drastisch an den Geldoptionen. Diese Zunahme ist, was ich liebevoll die Gamma Messer Rand, und seine, wo viele neue Option Händler werden geschnitten werden. Siehe die andere Seite Denken Sie daran, wie ich sagte, Gamma und Theta wurden Heres ein Diagramm von Theta im Laufe der Zeit verbunden: Also nicht nur haben Sie eine signifikante Erhöhung der Gamma, haben Sie auch eine viel größere Menge an Zeitverfall in Optionen. Lustige Dinge beginnen mit Optionen, wenn wir uns anlaufen. Die Preismodelle beginnen, ein wenig seltsam zu bekommen, und Sie könnten potenziell mehr Risiko einnehmen, als Sie dachten - egal ob Sie ein Option Käufer oder Verkäufer sind. Unabhängig von Ihrem Trading-Stil - wenn Sie ein neuer Optionen Trader sind und nur anfangen, die Mechanik der Optionen Markt zu verstehen, bleiben Sie weg von kurzfristigen Optionen. Opex Trading und Tanz um die Gamma Messer Rand ist eine dunkle Kunst, die ein Maß an Agilität erfordert, die nicht oft in neuen Optionshändlern gesehen wird. Sobald Sie ein besseres Gefühl für den Markt zu bekommen und Sie fühlen, dass opex Handel wird Ihre Trading-Stil passen, dann erwägen, kurzfristige Optionen auf Ihre Trading-Strategie hinzufügen. Wenn du es noch herausgefunden hast, gibt es eine Tonne, die du über den Optionsmarkt erlernen kannst, und das Wissen kann deine Rückkehr zusammenbringen, wenn du einen Vorteil gegenüber anderen Optionshändlern bekommst. Wenn du deine Trading Ausbildung weiterführen willst, kannst du meine Optionen Schulung, OptionFu. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen. Mastering Short-Term Trading Kurzfristige Handel kann sehr lukrativ sein. Aber auch riskant Es kann so wenig wie ein paar Minuten bis zu einigen Tagen dauern. Um bei dieser Strategie erfolgreich zu sein, müssen Händler die Risiken und die Belohnungen jedes Handels verstehen. Sie müssen nicht nur wissen, wie man gute kurzfristige Chancen entdeckt, sondern auch in der Lage sein muss, sich vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen. In diesem Artikel, gut untersuchen die Grundlagen der Spotting gute kurzfristige Trades und zeigen Ihnen, wie Sie von ihnen profitieren. Die Grundlagen des kurzfristigen Handels Einige Grundbegriffe müssen für einen erfolgreichen kurzfristigen Handel verstanden und beherrscht werden. Diese Grundlagen können den Unterschied zwischen einem Verlust und einem gewinnbringenden Handel bedeuten. Werfen wir einen Blick auf diese vitalen Prinzipien. Anerkennung potenzieller Kandidaten Die Anerkennung der richtigen möglichen Handel bedeutet, dass Sie den Unterschied zwischen einer guten potenziellen Situation und die zu vermeiden wissen. Zu oft werden die Anleger im Moment aufgeholt und glauben, dass, wenn sie die Abendnachrichten anschauen und die Finanzseiten lesen, werden sie auf dem Gange sein, was in den Märkten passiert. Die Wahrheit ist, durch die Zeit, die wir darüber hören, reagieren die Märkte bereits. So müssen einige grundlegende Schritte befolgt werden, um die richtigen Trades zur richtigen Zeit zu finden. Schritt 1: Beobachten Sie die Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die gängigsten Zeitrahmen sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Die Gesamtidee ist zu zeigen, ob eine Aktie nach oben oder nach unten tendiert. Im Allgemeinen wird ein guter Kandidat einen zunehmenden gleitenden Durchschnitt haben, der nach oben geneigt ist. Wenn Sie nach einem guten Kurzschluss suchen, möchten Sie einen Bereich finden, in dem der gleitende Durchschnitt abgeflacht oder rückläufig ist. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Moving Averages.) Schritt 2: Verstehen von Gesamtzyklen oder Patterns Im Allgemeinen handeln die Märkte in Zyklen. Was es wichtig macht, den Kalender zu bestimmten Zeiten zu sehen. Seit 1950 sind die meisten Aktienmärkte im Zeitraum von November bis April aufgetreten, während im Zeitraum Mai bis Oktober die Durchschnittswerte relativ statisch waren. Zyklen können für Händler verwendet werden, um gute Zeiten zu bestimmen, um in lange oder kurze Positionen einzutreten. (Für mehr Einblick, siehe Verständnis Zyklen - der Schlüssel zum Markt Timing.) Schritt 3: Holen Sie sich ein Gefühl von Markt-Trends Wenn der Trend negativ ist, könnten Sie erwägen Kurzschluss und tun sehr wenig kaufen. Wenn der Trend positiv ist, können Sie den Kauf mit sehr wenig kurzfristig in Erwägung ziehen. Der Grund dafür ist, dass, wenn die gesamte Markttrend gegen Sie ist, die Chancen auf einen erfolgreichen Handel fallen noch mehr. (Für verwandte Lesung, check out Short-Intermediate-und Langzeit-Trends.) Nach einigen dieser grundlegenden Schritte geben Ihnen ein Verständnis davon, wie und wann, um einige der richtigen potenziellen Trades. Controlling-Risiko-Controlling-Risiko ist einer der wichtigsten Aspekte des Handels erfolgreich. Der kurzfristige Handel beinhaltet das Risiko, so dass es notwendig ist, das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Dies erfordert die Verwendung von Verkaufsstopps oder Kaufstopps als Schutz vor Marktumkehr. (Für Hintergrund lesen, siehe die Stop-Loss-Bestellung - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Ein Verkauf Stop ist ein Verkaufsauftrag, um eine Aktie zu verkaufen, sobald es einen vorgegebenen Preis erreicht. Sobald dieser Preis erreicht ist, wird er zum Auftrag zum Verkaufspreis. Ein Kaufstopp ist das Gegenteil. Es wird in einem kurzen verwendet, wenn die Aktie zu einem bestimmten Preis steigt und es wird ein Kaufauftrag. Beide sind entworfen, um Ihren Nachteil zu begrenzen. Als allgemeine Regel in kurzfristigen Handel, möchten Sie Ihren Verkauf Stop oder kaufen Stop innerhalb von 10-15 von wo Sie die Aktie gekauft oder initiiert die kurze. Die Grundidee hier ist, die Verluste überschaubar zu halten, damit die Gewinne immer erheblich mehr sein können als irgendwelche Verluste, die Ihnen entstehen können. Technische Analyse Es gibt ein altes Sprichwort an der Wall Street. Kriege nie das band Ob die meisten es zugeben oder nicht, die Märkte sind immer gespannt und Preisgestaltung in dem, was geschieht. Das bedeutet, dass alles, was wir über Einkommen wissen, das Management und andere Faktoren bereits in der Aktie festgesetzt wird. Bleiben Sie vor allen anderen, dass Sie technische Analyse verwenden, um zu verstehen, was los ist. Technische Analyse ist ein Prozess der Bewertung und Untersuchung der Aktien oder Märkte mit früheren Preisen und Muster zu prognostizieren, was in der Zukunft passieren wird. Im kurzfristigen Handel ist dies ein wichtiges Werkzeug, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, wie man Gewinne macht, während andere unsicher sind. Im Folgenden werden wir einige der verschiedenen Werkzeuge und Techniken der technischen Analyse aufdecken. (Für mehr Einblick, siehe Grundlagen der technischen Analyse.) Kaufen und Verkaufen Indikatoren Mehrere Indikatoren werden verwendet, um die richtige Zeit zu kaufen und zu verkaufen. Zwei der populäreren sind der relative Stärkeindex (RSI) und der stochastische Oszillator. Der RSI vergleicht die innere Stärke oder Schwäche eines Bestandes. Im Allgemeinen zeigt ein Messwert von 70 ein Topping-Muster an, während ein Lesen unter 30 zeigt, dass der Vorrat überverkauft wurde. (Erfahren Sie mehr über diesen Indikator bei der Erkundung von Oszillatoren: Relative Strength Index.) Der stochastische Oszillator wird verwendet, um zu entscheiden, ob ein Bestand teuer oder billig ist, basierend auf der Bestandsaufnahme Preisspanne über einen Zeitraum von Zeit. Sie werden eine Lesung von 80 sehen, wenn die Aktie überkauft ist (teuer), wenn die Aktie überverkauft ist (kostengünstig), sehen Sie eine Lesung von 20. RSI und Stochastik können als Stock-Picking-Tools verwendet werden, aber Sie müssen sie in verwenden Verbindung mit anderen Werkzeugen, um die besten Möglichkeiten zu entdecken. Patterns Ein weiteres Tool, das Ihnen helfen kann, gute kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu finden, sind Muster. Ein Muster ist eine Richtungsänderung nach oben oder unten im Aktienpreis und spiegelt die sich ändernden Erwartungen wider. Muster können sich über mehrere Tage, Monate oder Jahre entwickeln. Während keine zwei Muster gleich sind, sind sie sehr nah und können verwendet werden, um Preisbewegungen vorherzusagen. Mehrere wichtige Muster zu beachten: gehören: Kopf-und-Schultern Muster: Der Kopf und Schultern gilt als eines der zuverlässigsten Muster. Dies gilt als Umkehrmuster, wenn eine Aktie ausliefert. (Für weitere Einblicke siehe Analysieren von Diagrammmustern: Kopf und Schultern.) Dreiecke: Ein Dreieck ist, wenn die Reichweite zwischen den Höhen und Tiefen verengt. Diese treten auf, wenn die Preise ansteigen oder nachfüllen. Da die Preise schmal sind, bedeutet dies, dass die Aktie heftig auf den Auf - oder Absteigen ausbrechen könnte. (Für mehr, lesen Sie Dreiecke: Eine kurze Studie in Fortsetzungsmustern.) Doppelte Oberseiten: Eine doppelte Oberseite tritt auf, wenn Preise zu einem bestimmten Punkt auf schwerem Volumen steigen und dann zurückziehen. Sie sehen dann einen Rückblick auf diesen Punkt auf verminderte Lautstärke. An diesem Punkt wird ein Rückgang stattfinden und die Aktie wird niedriger gehen. Doppelte Unterseiten: Eine doppelte Unterseite ist, wenn Preise zu einem bestimmten Punkt auf schwerem Volumen fallen werden. Sie werden dann steigen und fallen auf die ursprüngliche Ebene auf niedrigerem Volumen zurück. Der Tiefpunkt kann nicht brechen, die Preise beginnen dann zu steigen. (Um über Tops und Böden im FX-Handel zu lernen, siehe Das Gedächtnis des Preises.) Schlussfolgerung Kurzfristiger Handel verwendet viele Methoden und Werkzeuge, um Geld zu verdienen, aber Sie müssen wissen, wie man die Werkzeuge anwendet, um Erfolg mit dieser Art von Strategie zu erreichen . Wenn Sie dies tun können, werden Sie in der Lage, Geld in beiden Stier und Bären Märkte zu machen, während Sie Ihre Verluste auf ein Minimum und Ihre Gewinne zu einem Maximum. Dies ist der Schlüssel zur Beherrschung der kurzfristigen trading. Options Basics Tutorial Heutzutage, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.
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